名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 174498.48 |
1.利息收入 | 81864.26 |
存款利息收入 | 67289.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3603873.97 |
股票投资收益 | -7249133.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2979033.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 666225.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3696508.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3148918.74 |
1.管理人报酬 | 1609315.78 |
2.托管费 | 301746.68 |
3.销售服务费 | 39046.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 994929.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 994929.19 |
6.其他费用 | 194280.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2974420.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2974420.26 |
一、收入: | 7925723.14 |
1.利息收入 | 44870.12 |
存款利息收入 | 35321.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2459921.46 |
股票投资收益 | 523567.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1461609.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 474744.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5420931.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1734082.17 |
1.管理人报酬 | 943306.56 |
2.托管费 | 176869.97 |
3.销售服务费 | 21238.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 489824.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 489824.51 |
6.其他费用 | 97839.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6191640.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6191640.97 |
一、收入: | -5325146.27 |
1.利息收入 | 202717.61 |
存款利息收入 | 105318.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12385298.41 |
股票投资收益 | -3514010.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13250847.4 |
资产支持证券投资收益 | 1004540.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1643921.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17913162.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7035288.41 |
1.管理人报酬 | 4007962.35 |
2.托管费 | 751492.89 |
3.销售服务费 | 99630.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1930726.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1930726.59 |
6.其他费用 | 216581.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12360434.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12360434.68 |
一、收入: | 5784882.69 |
1.利息收入 | 70635.25 |
存款利息收入 | 65153.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4417005.61 |
股票投资收益 | -5978473.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8600285.15 |
资产支持证券投资收益 | 853153.91 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 942040.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1297241.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4543263.07 |
1.管理人报酬 | 2401521.23 |
2.托管费 | 450285.22 |
3.销售服务费 | 60104.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1509808.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1509808.69 |
6.其他费用 | 104496.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1241619.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1241619.62 |
一、收入: | 21240846.38 |
1.利息收入 | 6173613.47 |
存款利息收入 | 124196.82 |
债券利息收入 | 4540325.59 |
资产支持证券利息收入 | 845509.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5974438.74 |
股票投资收益 | 5749447.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116871.06 |
资产支持证券投资收益 | 220.48 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107900.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9092794.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3850382.87 |
1.管理人报酬 | 1931355.81 |
2.托管费 | 362129.23 |
3.销售服务费 | 48292.59 |
4.交易费用 | 808012.7 |
5.利息支出 | 575697.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 575697.72 |
6.其他费用 | 113160.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17390463.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17390463.51 |