名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.15% | 0.05% | -0.32% | -0.20% | 2.49% | -5.47% | -7.04% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
966|1335 | 758|1360 | 585|1361 | 812|1357 | 708|1339 | 1129|1280 | 960|1141 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.947 | 0.947 | -0.62% | |
2024-07-16 | 0.9529 | 0.9529 | 0.26% | |
2024-07-15 | 0.9504 | 0.9504 | 0.03% | |
2024-07-12 | 0.9501 | 0.9501 | -0.01% | |
2024-07-11 | 0.9502 | 0.9502 | 0.39% |
截至2024-06-30 广发恒益一年持有期混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 147.84 | 1.09% |
01024 | 快手-W | 3.00 | 137.85 | 1.01% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 123.93 | 0.91% |
00027 | 银河娱乐 | 3.00 | 110.44 | 0.81% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 90.97 | 0.67% |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.00 | 81.66 | 0.60% |
300719 | 安达维尔 | 4.00 | 66.13 | 0.49% |
600863 | 内蒙华电 | 13.00 | 62.93 | 0.46% |
300054 | 鼎龙股份 | 2.00 | 60.34 | 0.44% |
300443 | 金雷股份 | 2.00 | 59.45 | 0.44% |