名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 10.91% | 89.15% | 1.08% | 14942.15 |
2024-03-31 | 11.36% | 91.46% | 1.98% | 11511.94 |
2023-12-31 | 10.72% | 92.01% | 1.61% | 12712.39 |
2023-09-30 | 10.17% | 84.54% | 1.37% | 10689.36 |
2023-06-30 | 13.08% | 72.53% | 0.63% | 4901.03 |
2023-03-31 | 11.7% | 80.37% | 1.46% | 3620.33 |
2022-12-31 | 4.71% | 49.1% | 1.5% | 3654.77 |
2022-09-30 | 10.94% | 55.89% | 4.39% | 0.16 |
2022-06-30 | 4.98% | 87.85% | 1.56% | 0.66 |
2022-03-31 | -- | 76.63% | 4.27% | 0.16 |
2021-12-31 | -- | 86.37% | 13.05% | 0.16 |
2021-09-30 | -- | 83.32% | 1.45% | 0.16 |
2021-06-30 | 24.63% | 14.67% | 24.91% | 501.84 |