名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 140143.04 |
1.利息收入 | 44879.44 |
存款利息收入 | 6708.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
392143.06 |
股票投资收益 | -615625.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 885797.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121971.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322334.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25455.18 |
减:二、费用 | 324842.01 |
1.管理人报酬 | 175416.27 |
2.托管费 | 43854.13 |
3.销售服务费 | 1370.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 907.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 907.6 |
6.其他费用 | 103255.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-184698.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-184698.97 |
一、收入: | 1362141.87 |
1.利息收入 | 25149.42 |
存款利息收入 | 4181.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1134807.75 |
股票投资收益 | 312923.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 743512.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78371.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177108.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25076.04 |
减:二、费用 | 180741.26 |
1.管理人报酬 | 96470.21 |
2.托管费 | 24117.56 |
3.销售服务费 | 1234.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 722.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 722.38 |
6.其他费用 | 58168.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1181400.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1181400.61 |
一、收入: | -1282395.94 |
1.利息收入 | 131835.52 |
存款利息收入 | 25700.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1009281.59 |
股票投资收益 | -1625674.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 581407.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34986.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-518882.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113932.78 |
减:二、费用 | 410338.69 |
1.管理人报酬 | 209521.86 |
2.托管费 | 52380.41 |
3.销售服务费 | 2066.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2719.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2719.39 |
6.其他费用 | 143529.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1692734.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1692734.63 |
一、收入: | -313941.42 |
1.利息收入 | 65658.26 |
存款利息收入 | 19302.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-400434.61 |
股票投资收益 | -697784.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278081.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19268.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8597.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12237.48 |
减:二、费用 | 199182.91 |
1.管理人报酬 | 101360.47 |
2.托管费 | 25340.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1282.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1282.32 |
6.其他费用 | 71096.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-513124.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-513124.33 |
一、收入: | 1154410.72 |
1.利息收入 | 423372.03 |
存款利息收入 | 82062.69 |
债券利息收入 | 223572.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
772876.86 |
股票投资收益 | 918099.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -240604.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95381.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122907.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81069.34 |
减:二、费用 | 800109.3 |
1.管理人报酬 | 318050.9 |
2.托管费 | 67475.16 |
3.销售服务费 | 374.27 |
4.交易费用 | 240975.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172824.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
354301.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
354301.42 |
一、收入: | -1515362.64 |
1.利息收入 | 249424.48 |
存款利息收入 | 40565.14 |
债券利息收入 | 200704.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2274506.15 |
股票投资收益 | -2112789.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -242840.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81123.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
506907.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2811.29 |
减:二、费用 | 508572.53 |
1.管理人报酬 | 205542.01 |
2.托管费 | 39347.9 |
3.销售服务费 | 82.43 |
4.交易费用 | 177763.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85428.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2023935.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2023935.17 |