建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2346343.55元 |
| 本期利润 |
-1311509.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2909930.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
38501145.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-722774.63元 |
| 本期利润 |
407286.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1788212.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
54667839.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1329726.19元 |
| 本期利润 |
-3447780.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2475573.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
65708181.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1965444.78元 |
| 本期利润 |
-1229985.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1592799.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
88363505.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
