建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
915583.06 |
存出保证金 |
89677.61 |
交易性金融资产 |
222388168.24 |
股票投资 |
4670.0 |
基金投资 |
209534299.34 |
债券投资 |
12849198.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20022932.88 |
应收证券清算款 |
3449357.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6460.7 |
资产总计 |
249266627.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2765527.69 |
应付管理人报酬 |
110296.73 |
应付托管费 |
24253.64 |
应付销售服务费 |
9869.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160665.89 |
负债合计 |
3070613.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
263410889.66 |
所有者权益合计 |
246196014.06 |
负债和所有者权益合计 |
249266627.66 |
资产: |
银行存款 |
6539953.69 |
结算备付金 |
535629.37 |
存出保证金 |
27412.24 |
交易性金融资产 |
302819866.03 |
股票投资 |
43818.0 |
基金投资 |
285638033.75 |
债券投资 |
17138014.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24987411.79 |
应收证券清算款 |
59270.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.03 |
应收申购款 |
19898.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
17577.88 |
资产总计 |
335007019.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2145665.64 |
应付管理人报酬 |
131040.26 |
应付托管费 |
34184.46 |
应付销售服务费 |
13614.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149381.11 |
负债合计 |
2473886.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
342053261.89 |
所有者权益合计 |
332533133.89 |
负债和所有者权益合计 |
335007019.96 |
资产: |
银行存款 |
31826024.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4173.61 |
交易性金融资产 |
376477374.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
376477374.18 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3537076.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1204.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
11494.22 |
资产总计 |
411857346.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7136447.96 |
应付管理人报酬 |
192183.88 |
应付托管费 |
49854.71 |
应付销售服务费 |
17216.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184500.0 |
负债合计 |
7580202.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
418366545.36 |
所有者权益合计 |
404277144.15 |
负债和所有者权益合计 |
411857346.74 |
资产: |
银行存款 |
34997965.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2012.66 |
交易性金融资产 |
499334873.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
499334873.21 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1733078.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
439.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14914.07 |
资产总计 |
536083284.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2322819.74 |
应付管理人报酬 |
238279.09 |
应付托管费 |
61766.59 |
应付销售服务费 |
22460.02 |
应付税费 |
3626.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98719.55 |
负债合计 |
2747671.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
536104448.09 |
所有者权益合计 |
533335612.94 |
负债和所有者权益合计 |
536083284.08 |