建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中
基金(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信龙祥稳进 6 个月持有期混合（FOF）

基金主代码 012656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 246,655,711.19 份

投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各
类资产实现投资组合的风险分散。同时本基金通过精选
各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合长
期稳健收益。

投资策略 本基金为基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
为了保持稳健的风险收益特征，本基金的长期资产配置
以固定收益类资产为主，权益类资产为辅。本基金的战
略资产配置方案为：权益类资产（含股票、股票型基金、
混合型基金等）的投资占比为 30%，非权益类资产（含
债券、债券型基金、货币市场基金等）的投资占比为 70%。
为进一步增强组合收益并控制波动率和最大回撤，本基
金可根据量化模型及市场前瞻性判断对战略资产配置方
案进行战术调整，最低可以将权益类资产占比调整到

10%，最高可以将权益类资产占比调整到 50%。具体来说，
本基金会根据各大类资产的量化多因子模型信号，同时
结合波动率控制模型，对各类资产进行超配、标配、低
配的动态调整。战术调整的目标是进一步提升组合夏普
比，并力争避免资产泡沫破裂对组合带来的风险。

业绩比较基准 30%×中证 800 指数收益率+70%×中债综合财富指数收


益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基
金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中
基金。同时，本基金为基金中基金中风险收益特征相对
稳健的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信龙祥稳进 6 个月持有期 建信龙祥稳进 6 个月持有期
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 012656 012657

报告期末下属分级基金的份额总额 207,546,209.54 份 39,109,501.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 建信龙祥稳进 6 个月持有期混合 建信龙祥稳进 6 个月持有期混合
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 -5,156,545.90 -990,058.12

2.本期利润 180,671.76 15,799.62

3.加权平均基金份额本 0.0008 0.0004
期利润

4.期末基金资产净值 194,522,095.64 36,399,577.47

5.期末基金份额净值 0.9372 0.9307

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信龙祥稳进 6 个月持有期混合（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.17% 0.23% 1.95% 0.35% -1.78% -0.12%


过去六个月 -2.63% 0.29% 0.97% 0.30% -3.60% -0.01%

过去一年 -4.88% 0.27% -0.22% 0.27% -4.66% 0.00%

自基金合同

-6.28% 0.24% -1.45% 0.32% -4.83% -0.08%
生效起至今

建信龙祥稳进 6 个月持有期混合（FOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.11% 0.23% 1.95% 0.35% -1.84% -0.12%

过去六个月 -2.77% 0.28% 0.97% 0.30% -3.74% -0.02%

过去一年 -5.17% 0.27% -0.22% 0.27% -4.95% 0.00%

自基金合同

-6.93% 0.24% -1.45% 0.32% -5.48% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王志鹏先生，硕士。曾任博时基金管理有
限公司研究员、华夏基金管理有限公司风
险经理、建信资本管理有限责任公司风险
合规部风险经理、资本管理一部副总裁、
业务总监、资本管理部投资经理等职务。
本基金的 2023 年 08 月 2022 年 12 月加入建信基金，现任数量投
王志鹏 基金经理 31 日 - 10 资部业务经理。2023 年 8 月 31 日起任建
信优享稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金(FOF)、建信添福悠享稳健养
老目标一年持有期债券型基金中基金

(FOF)、建信龙祥稳进 6 个月持有期混合
型基金中基金（FOF）、建信福泽安泰混合
型基金中基金（FOF）的基金经理。

尚劲先生，硕士。曾任中国人寿养老保险
本基金的 2023 年 08 月 股份有限公司研究员、建信资本管理有限
尚劲 基金经理 31 日 - 6 责任公司任资本管理一部副总裁、资本管
理部投资经理助理等职务。2022 年 12 月
加入建信基金，现任数量投资部业务经


理。2023 年 8 月 31 日起任建信龙祥稳进
6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
的基金经理。

姜华先生，数量投资部高级基金经理，硕
士。曾任中国农业银行大连中山支行担任
信贷部经理、新华人寿保险股份有限公司
精算部资产负债管理高级专员、安永（中
国）企业咨询有限公司北京分公司高级精
算咨询顾问、新华资产管理股份有限公司
投资经理、量化投资负责人。2017 年 2
月加入我公司，历任资产配置及量化投资
部投资经理、FOF 基金经理、资产配置及
量化投资部首席 FOF 投资官、高级基金经
理等职务。2019 年 1 月 10 日起担任建信
福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基
数量投资 金经理；2019 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月
部高级基 15 日任建信福泽裕泰混合型基金中基金
姜华 金经理， 2023 年 02 月 - 15 （FOF）的基金经理；2021 年 1 月 26 日
本基金的 15 日 起任建信智汇优选一年持有期混合型管
基金经理 理人中管理人（MOM）证券投资基金的基
金经理；2023 年 2 月 15 日起任建信优享
进取养老目标五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）、建信普泽养老目标日
期 2050 五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、建信龙祥稳进 6 个月持有期
混合型基金中基金（FOF）、建信优享平衡
养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)的基金经理；2023 年 3 月 29
日起任建信优享稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(FOF)的基金经理；
2023 年 6 月 29 日起任建信添福悠享稳健
养老目标一年持有期债券型基金中基金
(FOF)的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 1 季度，权益市场先跌后涨，波动较大；年初市场下跌引发流动性挤兑，随后高层重
视度提升、积极呵护市场、加大增持力度，2 月以来市场情绪回暖，出现修复性上涨。固收市场 1季度收益率总体震荡下行，但 3 月波动加大。

权益方面，1 月份市场悲观情绪延续，持续的下跌引发了雪球产品敲入、融资平仓和产品赎
回等连锁反应，风险主要集中在小微盘股，随后中大市值股票也被波及。此后监管机构积极采取呵护性举措，中央汇金公司大幅增持，叠加证监会新主席上任，市场风险偏好显著修复，2 月以来出现修复性上涨。两会政府工作报告未提出超预期的刺激政策，但市场总体表现平稳，结构有所分化。1 季度，上证指数、沪深 300 分别上涨 2.23%、3.10%，创业板指、偏股基金指数分别下
跌 3.87%、3.14%，中证 1000 和科创 50 分别下跌 7.58%、10.48%、领跌主要指数。结构方面，高
股息风格以及资源品表现最优，人工智能方向在 2 月以来的反弹中也有较好表现，表现较弱的行业为医药、计算机、电子、房地产等。

固收方面，1 季度流动性总体平稳偏宽松；1 月下旬央行宣布降准 0.5 个百分点、2 月 5 年期
LPR 下调 25BP 超预期，3 月中旬央行公开市场操作缩量，跨春节、跨季资金面总体平稳，但季末资金价格有所上行。1 季度在流动性偏宽松、经济数据不强、总量政策符合预期、资产荒格局延续的背景下，债市收益率震荡下行，十年国债收益率向下突破 2.30%。


展望后市，权益方面，2 季度市场面临十字路口的方向选择, 短期国内外宏观均存在一定不
确定性，需要审慎评估。3 月 PMI 数据超预期，但是高频数据及微观层面的感知未能与之匹配，当前市场对经济内生动能的信心仍显不足，4 月财报季披露的数据将是微观定调的重要参考。我们倾向于认为指数再度下行至 2 月初市场低点的风险不大，但是行业间的分化可能依然剧烈。结构方面，未来的关键是把握需求增长点，国内要看新质生产力方向是否有突破，全球则要关注资源品和工业品价值的重估。如果需求能够逐步启动，则大消费也存在修复空间。与此同时仍然可以在合理的位置布局红利等防御类资产。

固收方面，中期来看债市逻辑并未改变，经济修复力度偏弱、总量政策刺激有限，全年仍有降息空间，预计流动性总体偏宽松，美联储降息虽迟但到，预计全年债市收益率中枢整体下移。短期来看，债市面临一定压力，但调整空间不大，建议以票息策略为主；1 季度宏观数据即将密集公布，需提防超预期的可能；2 季度专项债发行或加快，债券供给方面或面临压力，4 月税期也将给资金面带来扰动。

本季度基金围绕多资产多策略持续对组合结构进行调整。

权益策略方面，我们对穿透后的广义权益策略的敞口暴露保持精细化管理，密切跟踪在各大类资产、行业、因子等多方面要素的配置结构和投资比例，以自上而下的全组合管理视角，在震荡中保持耐心、独立思考，努力使广义权益策略呈现出“贝塔稳健中性”和“超额积少成多”的特征。同时，深入挖掘、精选基金，少从众、多冷静，适度逆向思考操作，努力控制相对回撤；发挥多策略多资产优势，除传统权益资产外，灵活把握 QDII、大宗商品、其他另类资产等多类型的阶段性机会，拓宽传统权益资产到广义权益策略，力争为持有人做到更加多元的资产配置，降低风险的集中暴露，投资品种做适当分散，在全球视野下做好投资管理。特别地，以全要素生产率为参考视角，对技术进步、劳动投入、资本运作而牵动的全球消费品、周期资源品、前沿经济体、新动能转型等进行深入分析，努力迭代、“推陈出新”，发现多元投资机会。

固收策略方面，我们始终以费后预期收益最大化原则选择纯债基金进行配置，本季度债券市场由于市场利率下行，该策略提供了票息之外还取得了一定的资本利得。

Alpha 收益的确定性是当前市场环境下的稀缺品，作为管理人我们始终保持对境内外所有可
投资资产的覆盖，在基金管理过程中，承担 Beta 波动的同时，我们亦努力获取各类资产价格表面下的 Alpha 收益。

应对大于预测，未来我们会对各类资产基本面和价格的变化保持积极应对的心态，多资产多策略是我们具体的应对手段，本季度我们进行了大量的资产和子策略的调研和储备，这些储备让我们有充足的信心去做好未来的组合管理工作。未来我们将继续保持勤勉审慎的投资态度，不断
优化多策略管理模式，努力为持有人创造合理稳健的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.17%，波动率 0.23%，业绩比较基准收益率 1.95%，波动率
0.35%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.11%，波动率 0.23%，业绩比较基准收益率 1.95%，波动
率 0.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,200.00 0.00

其中：股票 6,200.00 0.00

2 基金投资 197,289,290.87 84.87

3 固定收益投资 12,926,355.75 5.56

其中：债券 12,926,355.75 5.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 12,800,000.00 5.51

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,213,615.42 0.52

8 其他资产 8,218,359.51 3.54

9 合计 232,453,821.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,200.00 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,200.00 0.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 872931 无锡鼎邦 1,000 6,200.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,926,355.75 5.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,926,355.75 5.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019678 22 国债 13 127,000 12,926,355.75 5.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 86,856.25

2 应收证券清算款 8,117,532.94

3 应收股利 486.40

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,524.85

6 其他应收款 10,959.07

7 其他 -

8 合计 8,218,359.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 872931 无锡鼎邦 6,200.00 0.00 新发未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 008022 建信短债债 契约型开放 25,455,392.67 28,510,039.79 12.35 是
券 F 式

2 006989 建信中短债 契约型开放 26,531,090.90 28,168,059.21 12.20 是
纯债债券 A 式

3 000876 建信稳定得 契约型开放 14,307,716.10 19,186,647.29 8.31 是
利债券 C 式

4 004454 前海开源盈 契约型开放 10,348,364.77 15,541,174.21 6.73 否
鑫混合 C 式

5 001442 易方达瑞信 契约型开放 9,308,255.77 13,925,150.63 6.03 否
混合 E 式

南方亚洲美 契约型开放

6 002400 元债券 式 12,892,893.21 12,635,035.35 5.47 否
(QDII)A


广发亚太中 契约型开放

7 013508 高收益债券 式 8,930,615.05 10,180,008.10 4.41 否
(QDII)C

8 006990 建信中短债 契约型开放 9,520,184.94 10,071,403.65 4.36 是
纯债债券 C 式

9 004137 博时合惠货 契约型开放 5,427,669.03 5,427,669.03 2.35 否
币 B 式

10 511360 海富通中证 交易型开放 40,000.00 4,375,320.00 1.89 否
短融 ETF 式(ETF)

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 1 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理人
项目 年 3 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 12,344.08 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 2,333.16 -

当期持有基金产生的应支付销售 83,247.55 29,371.82
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 300,459.16 79,003.81
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 68,203.87 24,118.35
费（元）

当期交易基金产生的转换费（元） 25,723.41 -

当期交易基金产生的交易费（元） 3,395.72 36.44

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，本基金不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，本基金的托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外）的，应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书规定应当收取并计入基金资产
的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，相关销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信龙祥稳进 6 个月持有 建信龙祥稳进 6 个月持有
期混合（FOF）A 期混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额 221,999,813.19 41,411,076.47

报告期期间基金总申购份额 187,783.13 55,918.34

减:报告期期间基金总赎回份额 14,641,386.78 2,357,493.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 207,546,209.54 39,109,501.65

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2024 年 3 月 15 日发布《建信基金管理有限责任公司关于旗下基金中基金可
投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同等法律文件的公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规规定及相
关基金基金合同约定，经与各基金托管人协商一致，本基金管理人旗下 9 只基金中基金就可参与公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）投资事宜修订基金合同等法律文件，
包括明确投资范围包含公募 REITs、增加公募 REITs 的投资策略、增加公募 REITs 的风险揭示等。
本次修订将自 2024 年 3 月 15 日起正式生效，详情请参见基金管理人相关公告。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）设立的文件；

2、《建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 4 月 19 日
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