名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11356821.43元 |
本期利润 | -6563192.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14304945.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
期末基金资产净值 | 207694868.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3262915.78元 |
本期利润 | 2635732.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7731915.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 277865294.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4663266.86元 |
本期利润 | -15527228.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11613827.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
期末基金资产净值 | 338568962.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8518493.2元 |
本期利润 | -4663959.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7246640.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0162元 |
期末基金资产净值 | 444972107.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.49% |