名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合C | 1.456 | 4.45% |
建信社会责任混合A | 1.458 | 4.44% |
建信电子行业股票A | 0.7581 | 4.08% |
建信电子行业股票C | 0.7539 | 4.07% |
建信食品饮料行业股票… | 0.785 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5057 | 1.86% |
建信天添益货币A | 0.5025 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 171339.8 |
存出保证金 | 57745.65 |
交易性金融资产 | 218075254.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 206748903.74 |
债券投资 | 11326351.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1300000.0 |
应收证券清算款 | 250383.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 235.65 |
应收申购款 | 330.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11383.71 |
资产总计 | 221019816.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21452.88 |
应付赎回款 | 2289344.83 |
应付管理人报酬 | 63883.33 |
应付托管费 | 18719.16 |
应付销售服务费 | 8503.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119584.71 |
负债合计 | 2521488.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231475543.19 |
所有者权益合计 | 218498327.87 |
负债和所有者权益合计 | 221019816.03 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 915583.06 |
存出保证金 | 89677.61 |
交易性金融资产 | 222388168.24 |
股票投资 | 4670.0 |
基金投资 | 209534299.34 |
债券投资 | 12849198.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20022932.88 |
应收证券清算款 | 3449357.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6460.7 |
资产总计 | 249266627.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2765527.69 |
应付管理人报酬 | 110296.73 |
应付托管费 | 24253.64 |
应付销售服务费 | 9869.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160665.89 |
负债合计 | 3070613.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263410889.66 |
所有者权益合计 | 246196014.06 |
负债和所有者权益合计 | 249266627.66 |
资产: | |
银行存款 | 6539953.69 |
结算备付金 | 535629.37 |
存出保证金 | 27412.24 |
交易性金融资产 | 302819866.03 |
股票投资 | 43818.0 |
基金投资 | 285638033.75 |
债券投资 | 17138014.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24987411.79 |
应收证券清算款 | 59270.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.03 |
应收申购款 | 19898.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17577.88 |
资产总计 | 335007019.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2145665.64 |
应付管理人报酬 | 131040.26 |
应付托管费 | 34184.46 |
应付销售服务费 | 13614.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149381.11 |
负债合计 | 2473886.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342053261.89 |
所有者权益合计 | 332533133.89 |
负债和所有者权益合计 | 335007019.96 |
资产: | |
银行存款 | 31826024.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4173.61 |
交易性金融资产 | 376477374.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 376477374.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3537076.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1204.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11494.22 |
资产总计 | 411857346.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7136447.96 |
应付管理人报酬 | 192183.88 |
应付托管费 | 49854.71 |
应付销售服务费 | 17216.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184500.0 |
负债合计 | 7580202.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 418366545.36 |
所有者权益合计 | 404277144.15 |
负债和所有者权益合计 | 411857346.74 |
资产: | |
银行存款 | 34997965.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2012.66 |
交易性金融资产 | 499334873.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 499334873.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1733078.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 439.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 14914.07 |
资产总计 | 536083284.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2322819.74 |
应付管理人报酬 | 238279.09 |
应付托管费 | 61766.59 |
应付销售服务费 | 22460.02 |
应付税费 | 3626.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98719.55 |
负债合计 | 2747671.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 536104448.09 |
所有者权益合计 | 533335612.94 |
负债和所有者权益合计 | 536083284.08 |