名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1853653.65元 |
本期利润 | -91386922.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -360751670.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0757元 |
期末基金资产净值 | 4403495811.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12346735.67元 |
本期利润 | 126769996.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -179086561.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
期末基金资产净值 | 5237357910.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23148316.35元 |
本期利润 | -532423112.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0832元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
本期基金份额净值增长率 | -7.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -321228925.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0544元 |
期末基金资产净值 | 5589066939.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2958745.47元 |
本期利润 | -328711773.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -141652749.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
期末基金资产净值 | 6271887592.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9779元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38554167.02元 |
本期利润 | 180349250.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36219396.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
期末基金资产净值 | 7275635200.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.39% |