| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 61390.46 |
| 存出保证金 | 54637.06 |
| 交易性金融资产 | 4358503376.13 |
| 股票投资 | 145225073.82 |
| 基金投资 | 3965331671.41 |
| 债券投资 | 247946630.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157404.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1958.17 |
| 资产总计 | 4426017409.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15720144.56 |
| 应付管理人报酬 | 2525983.44 |
| 应付托管费 | 559800.22 |
| 应付销售服务费 | 1184.12 |
| 应付税费 | 8715.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196598.81 |
| 负债合计 | 19012426.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4768064908.23 |
| 所有者权益合计 | 4407004982.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4426017409.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73119934.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64681.94 |
| 交易性金融资产 | 5118519152.98 |
| 股票投资 | 155353604.47 |
| 基金投资 | 4647537891.24 |
| 债券投资 | 315627657.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -21076.71 |
| 应收证券清算款 | 80570258.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605855.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 234.16 |
| 资产总计 | 5272859041.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28830182.79 |
| 应付管理人报酬 | 3179282.71 |
| 应付托管费 | 637592.74 |
| 应付销售服务费 | 718.03 |
| 应付税费 | 341.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178833.79 |
| 负债合计 | 32826952.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5419219673.79 |
| 所有者权益合计 | 5240032089.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5272859041.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51475240.71 |
| 结算备付金 | 30904.97 |
| 存出保证金 | 41144.13 |
| 交易性金融资产 | 5502980730.9 |
| 股票投资 | 182031026.56 |
| 基金投资 | 4960506250.69 |
| 债券投资 | 360443453.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -13257.5 |
| 应收证券清算款 | 50041030.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5041.0 |
| 应收申购款 | 56961.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5604617796.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10893529.82 |
| 应付管理人报酬 | 3615571.09 |
| 应付托管费 | 706587.08 |
| 应付销售服务费 | 27.3 |
| 应付税费 | 1232.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239577.68 |
| 负债合计 | 15456525.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5910395768.93 |
| 所有者权益合计 | 5589161270.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5604617796.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88227229.46 |
| 结算备付金 | 204101.94 |
| 存出保证金 | 60264.34 |
| 交易性金融资产 | 6177683788.77 |
| 股票投资 | 158662993.68 |
| 基金投资 | 5657348584.28 |
| 债券投资 | 361672210.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24000001.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5041.0 |
| 应收申购款 | 145191.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 824.33 |
| 资产总计 | 6290326442.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13699831.53 |
| 应付管理人报酬 | 3769131.11 |
| 应付托管费 | 734420.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 290.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235175.9 |
| 负债合计 | 18438849.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6413540342.27 |
| 所有者权益合计 | 6271887592.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 6290326442.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122851101.43 |
| 结算备付金 | 9091284.05 |
| 存出保证金 | 269694.25 |
| 交易性金融资产 | 7005557289.42 |
| 股票投资 | 220623597.46 |
| 基金投资 | 6330299713.66 |
| 债券投资 | 454633978.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1753768.65 |
| 应收利息 | 5587825.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 842927.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2563.69 |
| 资产总计 | 7345956453.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64460211.85 |
| 应付管理人报酬 | 4628108.36 |
| 应付托管费 | 918091.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 655.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286931.24 |
| 负债合计 | 70321253.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105479108.96 |
| 所有者权益合计 | 7275635200.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 7345956453.92 |
