| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47119094.83 |
| 1.利息收入 | 328548.55 |
| 存款利息收入 | 283675.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41856903.52 |
| 股票投资收益 | 10144423.65 |
| 基金投资收益 | -35528912.58 |
| 债券投资收益 | 8175219.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59066172.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89685689.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381142.26 |
| 减：二、费用 | 44428327.93 |
| 1.管理人报酬 | 36562783.74 |
| 2.托管费 | 7613802.37 |
| 3.销售服务费 | 8893.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222484.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91547422.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91547422.76 |
| 一、收入： | 151332856.67 |
| 1.利息收入 | 168715.66 |
| 存款利息收入 | 144919.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36454818.42 |
| 股票投资收益 | 10604659.15 |
| 基金投资收益 | -18898798.89 |
| 债券投资收益 | 3669576.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41079381.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114401636.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307686.52 |
| 减：二、费用 | 24576311.5 |
| 1.管理人报酬 | 20440043.56 |
| 2.托管费 | 4023392.21 |
| 3.销售服务费 | 2389.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110196.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126756545.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126756545.17 |
| 一、收入： | -477061341.01 |
| 1.利息收入 | 1302674.07 |
| 存款利息收入 | 460549.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75900381.91 |
| 股票投资收益 | -3554628.61 |
| 基金投资收益 | -37302532.19 |
| 债券投资收益 | 8724355.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108033187.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-555571836.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307439.97 |
| 减：二、费用 | 55361800.47 |
| 1.管理人报酬 | 46183254.55 |
| 2.托管费 | 8944044.08 |
| 3.销售服务费 | 38.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233874.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532423141.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532423141.48 |
| 一、收入： | -299867654.39 |
| 1.利息收入 | 1087434.25 |
| 存款利息收入 | 273082.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23824052.54 |
| 股票投资收益 | -5271241.32 |
| 基金投资收益 | -22580050.57 |
| 债券投资收益 | 4399413.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47275930.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325753028.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973886.93 |
| 减：二、费用 | 28844119.19 |
| 1.管理人报酬 | 24110090.31 |
| 2.托管费 | 4617151.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116570.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328711773.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328711773.58 |
| 一、收入： | 211058699.45 |
| 1.利息收入 | 9505784.67 |
| 存款利息收入 | 1641424.73 |
| 债券利息收入 | 3212516.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57577947.38 |
| 股票投资收益 | 4568887.28 |
| 基金投资收益 | -3966732.11 |
| 债券投资收益 | 103724.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56872067.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141795083.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2179883.74 |
| 减：二、费用 | 30709448.77 |
| 1.管理人报酬 | 24800809.77 |
| 2.托管费 | 5308225.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451937.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148171.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180349250.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180349250.68 |
