名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4711.91 | 1014.44 | -21.53% | 817.52 | -17.35% | 5906.62 | -125.36% |
2023-06-30 | 15133.29 | 1060.47 | 7.01% | 366.96 | 2.42% | 4107.94 | 27.15% |
2022-12-31 | -47706.13 | -355.46 | 0.75% | 872.44 | -1.83% | 10803.32 | -22.65% |
2022-06-30 | -29986.77 | -527.12 | 1.76% | 439.94 | -1.47% | 4727.59 | -15.77% |
2021-12-31 | 21105.87 | 456.89 | 2.16% | 10.37 | 0.05% | 5687.21 | 26.95% |