名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4442.83 | 3656.28 | 82.30% | 761.38 | 17.14% | -- | -- | 0.89 | 0.02% |
2023-06-30 | 2457.63 | 2044.00 | 83.17% | 402.34 | 16.37% | -- | -- | 0.24 | 0.01% |
2022-12-31 | 5536.18 | 4618.33 | 83.42% | 894.40 | 16.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 2884.41 | 2411.01 | 83.59% | 461.72 | 16.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3070.94 | 2480.08 | 80.76% | 530.82 | 17.29% | 45.19 | 1.47% | -- | -- |