| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.18% | -0.33% | -1.41% | 0.50% | 3.83% | -4.75% | -4.29% | -7.72% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -2.50% | -0.59% | -1.17% | -0.33% | 3.34% | -8.15% | -14.35% | -20.98% |
| 同类排名[混合型] |
63|274 | 140|292 | 142|291 | 36|284 | 46|275 | 40|248 | 5|125 | 4|80 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9226 | 0.9226 | -0.24% | |
| 2024-07-18 | 0.9248 | 0.9248 | 0.24% | |
| 2024-07-17 | 0.9226 | 0.9226 | -0.12% | |
| 2024-07-16 | 0.9237 | 0.9237 | 0.04% | |
| 2024-07-15 | 0.9233 | 0.9233 | -0.26% |
截至2024-06-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A期末总份额为43.59亿份，相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688155 | 先惠技术 | 8.00 | 317.37 | 0.08% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 279.27 | 0.07% |
| 300655 | 晶瑞电材 | 41.00 | 277.40 | 0.07% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 266.32 | 0.07% |
| 002064 | 华峰化学 | 33.00 | 237.18 | 0.06% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 227.77 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 220.11 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 206.39 | 0.05% |
| 600885 | 宏发股份 | 7.00 | 205.55 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 199.95 | 0.05% |
