易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15975.16 |
| 交易性金融资产 |
1581729562.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1522621868.9 |
| 债券投资 |
59107693.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69978.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615942874.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2836213.14 |
| 应付管理人报酬 |
85454.53 |
| 应付托管费 |
198883.39 |
| 应付销售服务费 |
17652.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
3168203.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1925949058.64 |
| 所有者权益合计 |
1612774671.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615942874.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96736223.44 |
| 结算备付金 |
136095.35 |
| 存出保证金 |
53742.28 |
| 交易性金融资产 |
1760334302.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1760334302.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1201446.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5.0 |
| 应收申购款 |
66469.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858528284.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4867784.83 |
| 应付管理人报酬 |
80863.51 |
| 应付托管费 |
261398.97 |
| 应付销售服务费 |
21053.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
5380360.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971568905.66 |
| 所有者权益合计 |
1853147923.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858528284.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117388561.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15419.33 |
| 交易性金融资产 |
1847803123.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1847803123.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146988.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965354092.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10138066.31 |
| 应付管理人报酬 |
102582.51 |
| 应付托管费 |
321883.56 |
| 应付销售服务费 |
23603.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
10646135.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2073859651.27 |
| 所有者权益合计 |
1954707956.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965354092.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79924928.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30721.35 |
| 交易性金融资产 |
3202955650.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3029754561.41 |
| 债券投资 |
173201089.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161408752.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1944151.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3446264205.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183549503.73 |
| 应付管理人报酬 |
224656.74 |
| 应付托管费 |
575229.28 |
| 应付销售服务费 |
52251.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109591.88 |
| 负债合计 |
184511233.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3150170581.11 |
| 所有者权益合计 |
3261752972.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3446264205.43 |
