| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37306566.3 |
| 1.利息收入 | 285721.85 |
| 存款利息收入 | 285721.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95925901.47 |
| 股票投资收益 | -101361672.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717027.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3718742.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130675935.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2270810.03 |
| 减：二、费用 | 29898308.92 |
| 1.管理人报酬 | 21539130.83 |
| 2.托管费 | 3589855.14 |
| 3.销售服务费 | 4546004.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223315.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7408257.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7408257.38 |
| 一、收入： | 76666780.83 |
| 1.利息收入 | 158944.84 |
| 存款利息收入 | 158944.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6725808.42 |
| 股票投资收益 | -9909567.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362999.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820760.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81491059.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742584.67 |
| 减：二、费用 | 14354298.18 |
| 1.管理人报酬 | 10600869.17 |
| 2.托管费 | 1766811.53 |
| 3.销售服务费 | 1869440.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117175.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62312482.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62312482.65 |
| 一、收入： | -244458543.01 |
| 1.利息收入 | 187804.44 |
| 存款利息收入 | 187804.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151995452.45 |
| 股票投资收益 | -153959333.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64749.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899131.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95138911.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488016.08 |
| 减：二、费用 | 15332203.82 |
| 1.管理人报酬 | 11390704.32 |
| 2.托管费 | 1898450.75 |
| 3.销售服务费 | 1839116.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203932.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259790746.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259790746.83 |
| 一、收入： | -131593185.54 |
| 1.利息收入 | 78384.5 |
| 存款利息收入 | 78384.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60113020.73 |
| 股票投资收益 | -61396375.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8365.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274988.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72333347.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774798.56 |
| 减：二、费用 | 6750203.15 |
| 1.管理人报酬 | 5011261.4 |
| 2.托管费 | 835210.25 |
| 3.销售服务费 | 802907.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100824.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138343388.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138343388.69 |
| 一、收入： | -10844434.79 |
| 1.利息收入 | 611245.64 |
| 存款利息收入 | 202991.87 |
| 债券利息收入 | 656.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-896809.52 |
| 股票投资收益 | -1148668.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222963.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28896.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10999006.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440135.96 |
| 减：二、费用 | 9132301.03 |
| 1.管理人报酬 | 4876467.39 |
| 2.托管费 | 812744.55 |
| 3.销售服务费 | 690672.79 |
| 4.交易费用 | 2682618.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69795.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19976735.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19976735.82 |
