名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37306566.3 |
1.利息收入 | 285721.85 |
存款利息收入 | 285721.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95925901.47 |
股票投资收益 | -101361672.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1717027.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3718742.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130675935.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2270810.03 |
减:二、费用 | 29898308.92 |
1.管理人报酬 | 21539130.83 |
2.托管费 | 3589855.14 |
3.销售服务费 | 4546004.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223315.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7408257.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7408257.38 |
一、收入: | 76666780.83 |
1.利息收入 | 158944.84 |
存款利息收入 | 158944.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6725808.42 |
股票投资收益 | -9909567.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362999.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2820760.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81491059.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1742584.67 |
减:二、费用 | 14354298.18 |
1.管理人报酬 | 10600869.17 |
2.托管费 | 1766811.53 |
3.销售服务费 | 1869440.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117175.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62312482.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62312482.65 |
一、收入: | -244458543.01 |
1.利息收入 | 187804.44 |
存款利息收入 | 187804.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-151995452.45 |
股票投资收益 | -153959333.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64749.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1899131.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95138911.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2488016.08 |
减:二、费用 | 15332203.82 |
1.管理人报酬 | 11390704.32 |
2.托管费 | 1898450.75 |
3.销售服务费 | 1839116.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203932.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-259790746.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-259790746.83 |
一、收入: | -131593185.54 |
1.利息收入 | 78384.5 |
存款利息收入 | 78384.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60113020.73 |
股票投资收益 | -61396375.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8365.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1274988.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72333347.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
774798.56 |
减:二、费用 | 6750203.15 |
1.管理人报酬 | 5011261.4 |
2.托管费 | 835210.25 |
3.销售服务费 | 802907.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100824.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138343388.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138343388.69 |
一、收入: | -10844434.79 |
1.利息收入 | 611245.64 |
存款利息收入 | 202991.87 |
债券利息收入 | 656.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-896809.52 |
股票投资收益 | -1148668.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222963.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28896.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10999006.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
440135.96 |
减:二、费用 | 9132301.03 |
1.管理人报酬 | 4876467.39 |
2.托管费 | 812744.55 |
3.销售服务费 | 690672.79 |
4.交易费用 | 2682618.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69795.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19976735.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19976735.82 |