建信中证全指证券公司ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80669.18 |
| 存出保证金 |
50024.48 |
| 交易性金融资产 |
87030370.75 |
| 股票投资 |
48595.0 |
| 基金投资 |
86981775.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3954628.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1522131.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97853640.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2338240.35 |
| 应付管理人报酬 |
1638.73 |
| 应付托管费 |
409.7 |
| 应付销售服务费 |
26289.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115871.96 |
| 负债合计 |
2482449.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119580988.53 |
| 所有者权益合计 |
95371190.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
97853640.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4207368.21 |
| 结算备付金 |
13504.39 |
| 存出保证金 |
13678.93 |
| 交易性金融资产 |
41003850.46 |
| 股票投资 |
63928.0 |
| 基金投资 |
40939922.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102879.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520369.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45861650.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476166.56 |
| 应付管理人报酬 |
643.46 |
| 应付托管费 |
160.87 |
| 应付销售服务费 |
7588.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95060.35 |
| 负债合计 |
579619.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59668912.1 |
| 所有者权益合计 |
45282030.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
45861650.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3835069.29 |
| 结算备付金 |
3047.64 |
| 存出保证金 |
12370.01 |
| 交易性金融资产 |
35245210.99 |
| 股票投资 |
473242.0 |
| 基金投资 |
34771968.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378919.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39474617.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
823562.49 |
| 应付赎回款 |
219048.82 |
| 应付管理人报酬 |
563.53 |
| 应付托管费 |
140.88 |
| 应付销售服务费 |
8022.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55426.21 |
| 负债合计 |
1106764.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51190721.73 |
| 所有者权益合计 |
38367852.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
39474617.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2531461.45 |
| 结算备付金 |
44222.19 |
| 存出保证金 |
16594.99 |
| 交易性金融资产 |
30228751.0 |
| 股票投资 |
3126.0 |
| 基金投资 |
30225625.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397159.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34218189.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
436255.67 |
| 应付赎回款 |
842489.45 |
| 应付管理人报酬 |
378.26 |
| 应付托管费 |
94.56 |
| 应付销售服务费 |
6853.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69134.22 |
| 负债合计 |
1355205.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39422732.64 |
| 所有者权益合计 |
32862983.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
34218189.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2503713.11 |
| 结算备付金 |
4645.15 |
| 存出保证金 |
6853.88 |
| 交易性金融资产 |
24949594.5 |
| 股票投资 |
354615.0 |
| 基金投资 |
24594979.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1107.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
826167.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28292081.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135941.8 |
| 应付赎回款 |
1220430.6 |
| 应付管理人报酬 |
310.5 |
| 应付托管费 |
77.63 |
| 应付销售服务费 |
2630.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1404099.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27119814.67 |
| 所有者权益合计 |
26887981.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
28292081.01 |
