名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.85% | 3.73% | -1.62% | -2.59% | -2.53% | -7.14% | -8.33% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1790|2621 | 549|3007 | 1661|2975 | 1591|2834 | 2089|2652 | 737|2346 | 434|1924 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7233 | 0.7233 | 0.63% | |
2024-07-19 | 0.7188 | 0.7188 | 1.08% | |
2024-07-18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.55% | |
2024-07-17 | 0.7072 | 0.7072 | 0.60% | |
2024-07-16 | 0.703 | 0.703 | 0.82% |
截至2024-06-30 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A期末总份额为0.44亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600837 | 海通证券 | 0.00 | 0.17 | -- |
601788 | 光大证券 | 0.00 | 0.15 | -- |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 0.14 | -- |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 0.14 | -- |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 0.12 | -- |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 0.11 | -- |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 0.10 | -- |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | 0.08 | -- |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 0.08 | -- |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.08 | -- |