招商中证红利ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1244898.22元 |
| 本期利润 |
-1580179.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863510.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
66586021.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364588.51元 |
| 本期利润 |
-63111.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348192.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
15553066.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173150.3元 |
| 本期利润 |
30406.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123571.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
4364555.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92797.47元 |
| 本期利润 |
49572.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18789.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2158342.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
