招商中证红利ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
718719.54 |
存出保证金 |
180234.68 |
交易性金融资产 |
311890185.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
300756873.3 |
债券投资 |
11133312.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9005396.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
338608766.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16165166.46 |
应付赎回款 |
2498004.35 |
应付管理人报酬 |
3197.74 |
应付托管费 |
1598.87 |
应付销售服务费 |
6632.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104560.9 |
负债合计 |
18779160.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
315259368.25 |
所有者权益合计 |
319829605.97 |
负债和所有者权益合计 |
338608766.65 |
资产: |
银行存款 |
2440136.85 |
结算备付金 |
94129.44 |
存出保证金 |
9932.67 |
交易性金融资产 |
42292550.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
42292550.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
216512.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45053261.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57780.51 |
应付管理人报酬 |
423.55 |
应付托管费 |
211.75 |
应付销售服务费 |
1541.85 |
应付税费 |
159.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69815.99 |
负债合计 |
129933.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
43881734.43 |
所有者权益合计 |
44923328.1 |
负债和所有者权益合计 |
45053261.22 |
资产: |
银行存款 |
458098.02 |
结算备付金 |
16869.48 |
存出保证金 |
7797.8 |
交易性金融资产 |
9197714.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
9095693.72 |
债券投资 |
102020.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30974.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9711454.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57774.87 |
应付赎回款 |
4249.0 |
应付管理人报酬 |
94.49 |
应付托管费 |
47.23 |
应付销售服务费 |
393.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.0 |
负债合计 |
82559.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
9897654.47 |
所有者权益合计 |
9628894.61 |
负债和所有者权益合计 |
9711454.15 |
资产: |
银行存款 |
429767.53 |
结算备付金 |
5315.82 |
存出保证金 |
3402.11 |
交易性金融资产 |
5105626.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
5004504.54 |
债券投资 |
101122.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8622.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5552734.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
229605.28 |
应付赎回款 |
5191.85 |
应付管理人报酬 |
229.55 |
应付托管费 |
114.77 |
应付销售服务费 |
150.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
16410.88 |
负债合计 |
251702.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
5346501.43 |
所有者权益合计 |
5301032.09 |
负债和所有者权益合计 |
5552734.62 |