鹏华稳健鸿利一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1127231.33元 |
| 本期利润 |
114537.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-570266.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
4846514.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1172862.0元 |
| 本期利润 |
813212.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35450.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
7290280.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1107114.38元 |
| 本期利润 |
-1566229.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-932681.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
9757699.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-635831.73元 |
| 本期利润 |
-1037268.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-717847.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
13517113.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73392.29元 |
| 本期利润 |
494467.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73422.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
14347692.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
