鹏华稳健鸿利一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20624589.34元 |
本期利润 |
9710732.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10269711.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0883元 |
期末基金资产净值 |
106017234.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9117元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21353825.55元 |
本期利润 |
22959467.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2602935.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
期末基金资产净值 |
133892871.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0198元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24680173.72元 |
本期利润 |
-32954740.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22304231.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0795元 |
期末基金资产净值 |
264937861.42元 |
期末基金份额净值 |
0.9442元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13847726.31元 |
本期利润 |
-23521755.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14676342.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
期末基金资产净值 |
318394614.45元 |
期末基金份额净值 |
0.967元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-811663.9元 |
本期利润 |
12672414.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-812518.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
期末基金资产净值 |
341225451.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.86% |