| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80296177.27元 |
| 本期利润 | -33477285.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121849981.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2633元 |
| 期末基金资产净值 | 340868110.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65149108.6元 |
| 本期利润 | -10067494.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112872861.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 396221380.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52645412.83元 |
| 本期利润 | -125193131.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103339361.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1954元 |
| 期末基金资产净值 | 425460226.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29165690.52元 |
| 本期利润 | -66207096.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48851220.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 507525812.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -875213.96元 |
| 本期利润 | 11572143.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -871649.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 629582564.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
