国泰中证全指软件ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-876812.07元 |
本期利润 |
-8625394.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20767303.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
期末基金资产净值 |
76800819.5元 |
期末基金份额净值 |
0.7872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
846993.86元 |
本期利润 |
9895279.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1399元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
本期基金份额净值增长率 |
24.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7417978.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0807元 |
期末基金资产净值 |
91661185.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9968元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3769391.03元 |
本期利润 |
-12689631.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2936元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10514293.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2023元 |
期末基金资产净值 |
41464686.58元 |
期末基金份额净值 |
0.7977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3090686.31元 |
本期利润 |
-12367021.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2908元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7306137.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2053元 |
期末基金资产净值 |
28275444.95元 |
期末基金份额净值 |
0.7947元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21733.72元 |
本期利润 |
-454577.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22863.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
33768796.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.78% |