国泰中证全指软件ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2290.3 |
| 存出保证金 |
23875.9 |
| 交易性金融资产 |
107835160.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
107835160.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
881974.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115879214.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
743185.26 |
| 应付管理人报酬 |
3606.09 |
| 应付托管费 |
721.21 |
| 应付销售服务费 |
18403.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118292.24 |
| 负债合计 |
884208.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145726067.27 |
| 所有者权益合计 |
114995006.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
115879214.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13902560.12 |
| 结算备付金 |
39525.44 |
| 存出保证金 |
28674.09 |
| 交易性金融资产 |
136329215.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
136329215.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3194779.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153494754.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6191806.86 |
| 应付管理人报酬 |
5307.0 |
| 应付托管费 |
1061.41 |
| 应付销售服务费 |
24854.88 |
| 应付税费 |
5027.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75499.15 |
| 负债合计 |
6303556.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147325215.47 |
| 所有者权益合计 |
147191197.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
153494754.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4443953.13 |
| 结算备付金 |
94916.58 |
| 存出保证金 |
9293.52 |
| 交易性金融资产 |
65092200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
65092200.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
738350.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192414.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46583.1 |
| 资产总计 |
70617710.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
916209.74 |
| 应付管理人报酬 |
2406.68 |
| 应付托管费 |
481.35 |
| 应付销售服务费 |
10877.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122397.97 |
| 负债合计 |
1052372.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87045637.38 |
| 所有者权益合计 |
69565337.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
70617710.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3567218.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22208.34 |
| 交易性金融资产 |
44363800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44363800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410178.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48363405.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327598.96 |
| 应付管理人报酬 |
1299.04 |
| 应付托管费 |
259.81 |
| 应付销售服务费 |
6945.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66158.83 |
| 负债合计 |
402262.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60278755.27 |
| 所有者权益合计 |
47961143.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
48363405.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4223779.21 |
| 结算备付金 |
30918.42 |
| 存出保证金 |
24007.62 |
| 交易性金融资产 |
52792940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52792940.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1231.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818133.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57891010.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704444.44 |
| 应付管理人报酬 |
2080.7 |
| 应付托管费 |
416.17 |
| 应付销售服务费 |
8669.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100192.02 |
| 负债合计 |
823715.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56031927.6 |
| 所有者权益合计 |
57067295.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
57891010.83 |
