| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1599753.4元 |
| 本期利润 | -11873073.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60322089.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5081元 |
| 期末基金资产净值 | 58399033.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -374430.0元 |
| 本期利润 | -7562602.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43276987.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4685元 |
| 期末基金资产净值 | 49098458.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1038263.89元 |
| 本期利润 | -6170671.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25150621.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3723元 |
| 期末基金资产净值 | 42407323.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190855.28元 |
| 本期利润 | -2941745.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11728030.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2927元 |
| 期末基金资产净值 | 28338318.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296478.91元 |
| 本期利润 | -2788545.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5588941.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 23981844.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
