中银优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71880847.41元 |
| 本期利润 |
-94532082.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58047794.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
543420481.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46644199.78元 |
| 本期利润 |
8364402.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36945637.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
566974553.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136024000.41元 |
| 本期利润 |
-163330518.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140820617.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
1230659231.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98571283.15元 |
| 本期利润 |
-20641847.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162336462.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
764598893.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1462261.76元 |
| 本期利润 |
-2799988.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108182953.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
216247330.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1988.05元 |
| 本期利润 |
9829.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142847.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7046元 |
| 期末基金资产净值 |
345590.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
