名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 78.44% | 3.56% | 19.28% | 42431.26 |
2024-03-31 | 79.79% | 0.5% | 19.71% | 43825.72 |
2023-12-31 | 78.81% | 0.91% | 19.94% | 54342.05 |
2023-09-30 | 77.8% | 4.29% | 15.24% | 60448.69 |
2023-06-30 | 75.6% | 0.66% | 24.82% | 56697.46 |
2023-03-31 | 74.76% | 0.59% | 25.88% | 72338.27 |
2022-12-31 | 70.19% | 0.43% | 27.92% | 123065.92 |
2022-09-30 | 72.76% | 0.5% | 27.2% | 95486.70 |
2022-06-30 | 77.04% | 3.61% | 9.18% | 76459.89 |
2022-03-31 | 72.71% | 1.8% | 25.92% | 96062.36 |
2021-12-31 | 75.39% | 2.11% | 24.83% | 21624.73 |
2021-09-30 | 74.0% | 1.63% | 27.14% | 4982.59 |
2021-06-30 | 78.77% | 0.49% | 22.77% | 34.56 |