中银优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
732632.0 |
| 存出保证金 |
484158.84 |
| 交易性金融资产 |
1972843259.87 |
| 股票投资 |
1950396860.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22446399.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38546972.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719868.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506097146.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27094323.92 |
| 应付管理人报酬 |
2624640.7 |
| 应付托管费 |
437440.12 |
| 应付销售服务费 |
185153.56 |
| 应付税费 |
162.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
939105.36 |
| 负债合计 |
31280826.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2724467270.99 |
| 所有者权益合计 |
2474816320.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506097146.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780239732.25 |
| 结算备付金 |
9002197.16 |
| 存出保证金 |
1099287.56 |
| 交易性金融资产 |
2425084490.33 |
| 股票投资 |
2404075864.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21008626.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4236453.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2056910.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221719071.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7923492.08 |
| 应付赎回款 |
18926093.25 |
| 应付管理人报酬 |
4004992.94 |
| 应付托管费 |
667498.8 |
| 应付销售服务费 |
208362.65 |
| 应付税费 |
127.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9842265.55 |
| 负债合计 |
41572832.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2961058847.74 |
| 所有者权益合计 |
3180146238.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221719071.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1187304144.48 |
| 结算备付金 |
16880909.74 |
| 存出保证金 |
871626.28 |
| 交易性金融资产 |
3045371827.46 |
| 股票投资 |
3027008957.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18362870.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268562.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141417486.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4392114557.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30011459.22 |
| 应付赎回款 |
35371808.21 |
| 应付管理人报酬 |
5290965.9 |
| 应付托管费 |
881827.64 |
| 应付销售服务费 |
471627.49 |
| 应付税费 |
123.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7384726.14 |
| 负债合计 |
79412538.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3804777674.14 |
| 所有者权益合计 |
4312702018.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4392114557.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264354563.16 |
| 结算备付金 |
4148443.54 |
| 存出保证金 |
758629.14 |
| 交易性金融资产 |
2358464044.42 |
| 股票投资 |
2253007548.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105456496.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360034520.55 |
| 应收证券清算款 |
21170925.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8335212.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017266338.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20446553.41 |
| 应付赎回款 |
62815460.26 |
| 应付管理人报酬 |
3433687.95 |
| 应付托管费 |
572281.33 |
| 应付销售服务费 |
241374.17 |
| 应付税费 |
199.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5220372.1 |
| 负债合计 |
92729928.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2298023392.18 |
| 所有者权益合计 |
2924536409.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017266338.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533060229.68 |
| 结算备付金 |
8726995.49 |
| 存出保证金 |
478127.55 |
| 交易性金融资产 |
1691441588.54 |
| 股票投资 |
1645369731.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46071857.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108294.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2499839.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2236315074.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43825746.47 |
| 应付赎回款 |
2912178.69 |
| 应付管理人报酬 |
2559337.64 |
| 应付托管费 |
426556.27 |
| 应付销售服务费 |
63283.88 |
| 应付税费 |
123.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178600.94 |
| 负债合计 |
53925048.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088800383.31 |
| 所有者权益合计 |
2182390026.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2236315074.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194964384.52 |
| 结算备付金 |
3159955.93 |
| 存出保证金 |
247397.69 |
| 交易性金融资产 |
689667673.59 |
| 股票投资 |
685371227.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4296446.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25089.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534077.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888598578.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12596745.11 |
| 应付赎回款 |
2447940.66 |
| 应付管理人报酬 |
1149994.06 |
| 应付托管费 |
191665.65 |
| 应付销售服务费 |
12.68 |
| 应付税费 |
5.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95516.82 |
| 负债合计 |
18474590.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510500712.64 |
| 所有者权益合计 |
870123987.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
888598578.23 |
