名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49405728.25元 |
本期利润 | 7602406.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -308960960.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4257元 |
期末基金资产净值 | 416743124.56元 |
期末基金份额净值 | 0.5743元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37686340.6元 |
本期利润 | 54945088.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -248172267.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3593元 |
期末基金资产净值 | 442583561.5元 |
期末基金份额净值 | 0.6407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23285959.88元 |
本期利润 | -171798869.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3443元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.66% |
本期基金份额净值增长率 | -36.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -220732741.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3856元 |
期末基金资产净值 | 351672620.24元 |
期末基金份额净值 | 0.6144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5958484.06元 |
本期利润 | -84539818.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.05% |
本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -108799943.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2222元 |
期末基金资产净值 | 380909642.54元 |
期末基金份额净值 | 0.7778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2353623.86元 |
本期利润 | -7018461.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10903361.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
期末基金资产净值 | 409687912.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.59% |