| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 362725.38 |
| 存出保证金 | 75989.78 |
| 交易性金融资产 | 914068789.89 |
| 股票投资 | 1247532.0 |
| 基金投资 | 912821257.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3165071.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1329558.55 |
| 资产总计 | 977460410.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2423467.47 |
| 应付赎回款 | 4575230.24 |
| 应付管理人报酬 | 32741.44 |
| 应付托管费 | 6548.29 |
| 应付销售服务费 | 138462.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77911.95 |
| 负债合计 | 7254361.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1696443223.36 |
| 所有者权益合计 | 970206049.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 977460410.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53709008.47 |
| 结算备付金 | 827838.79 |
| 存出保证金 | 283794.9 |
| 交易性金融资产 | 860652565.52 |
| 股票投资 | 3169698.0 |
| 基金投资 | 857482867.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3398360.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918871568.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3156626.14 |
| 应付赎回款 | 2543210.16 |
| 应付管理人报酬 | 23455.92 |
| 应付托管费 | 4691.19 |
| 应付销售服务费 | 117181.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100786.13 |
| 负债合计 | 5945950.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1429018042.74 |
| 所有者权益合计 | 912925617.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 918871568.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45484393.97 |
| 结算备付金 | 145347.07 |
| 存出保证金 | 81555.99 |
| 交易性金融资产 | 703609134.51 |
| 股票投资 | 11279129.93 |
| 基金投资 | 692330004.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150063.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750470494.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2335562.4 |
| 应付管理人报酬 | 25047.47 |
| 应付托管费 | 5009.46 |
| 应付销售服务费 | 101962.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57382.34 |
| 负债合计 | 2524963.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1220081622.79 |
| 所有者权益合计 | 747945530.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 750470494.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50676211.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 59228.07 |
| 交易性金融资产 | 733456308.52 |
| 股票投资 | 17813006.63 |
| 基金投资 | 715643301.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15045120.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799236868.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10020248.43 |
| 应付赎回款 | 12951388.43 |
| 应付管理人报酬 | 22111.98 |
| 应付托管费 | 4422.43 |
| 应付销售服务费 | 82123.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154470.22 |
| 负债合计 | 23234765.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998997535.47 |
| 所有者权益合计 | 776002103.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 799236868.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47853165.47 |
| 结算备付金 | 148931.85 |
| 存出保证金 | 156556.72 |
| 交易性金融资产 | 727893801.03 |
| 股票投资 | 15065166.36 |
| 基金投资 | 712828634.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4667.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497470.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777554593.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6446998.26 |
| 应付管理人报酬 | 25600.2 |
| 应付托管费 | 5120.05 |
| 应付销售服务费 | 90702.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108655.97 |
| 负债合计 | 6684697.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791813991.3 |
| 所有者权益合计 | 770869895.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 777554593.05 |
