| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4248978.86 |
| 1.利息收入 | 49849.1 |
| 存款利息收入 | 29440.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5975422.43 |
| 股票投资收益 | -10440320.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4145287.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319610.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1676579.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.02 |
| 减：二、费用 | 2309503.66 |
| 1.管理人报酬 | 863867.33 |
| 2.托管费 | 172773.49 |
| 3.销售服务费 | 636.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1060932.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1060932.16 |
| 6.其他费用 | 202124.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6558482.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6558482.52 |
| 一、收入： | 266293.42 |
| 1.利息收入 | 25374.75 |
| 存款利息收入 | 17113.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4949675.82 |
| 股票投资收益 | -7498424.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2316507.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232241.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5190579.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.02 |
| 减：二、费用 | 1148252.75 |
| 1.管理人报酬 | 435659.0 |
| 2.托管费 | 87131.8 |
| 3.销售服务费 | 357.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 523339.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523339.37 |
| 6.其他费用 | 97381.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-881959.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-881959.33 |
| 一、收入： | -9887220.08 |
| 1.利息收入 | 36816.86 |
| 存款利息收入 | 27227.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3273632.98 |
| 股票投资收益 | -7344313.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3732859.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337821.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6650548.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.98 |
| 减：二、费用 | 2055650.12 |
| 1.管理人报酬 | 815343.54 |
| 2.托管费 | 163068.62 |
| 3.销售服务费 | 717.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 877248.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 877248.28 |
| 6.其他费用 | 188915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11942870.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11942870.2 |
| 一、收入： | -1989164.46 |
| 1.利息收入 | 18027.76 |
| 存款利息收入 | 15908.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3484243.96 |
| 股票投资收益 | -6263221.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2525561.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253415.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1477051.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1093015.77 |
| 1.管理人报酬 | 404483.99 |
| 2.托管费 | 80896.72 |
| 3.销售服务费 | 220.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 507999.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507999.23 |
| 6.其他费用 | 93687.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3082180.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3082180.23 |
| 一、收入： | -2857515.8 |
| 1.利息收入 | 2020512.3 |
| 存款利息收入 | 402314.08 |
| 债券利息收入 | 1309377.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2383675.49 |
| 股票投资收益 | -2522471.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138796.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2506141.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11789.09 |
| 减：二、费用 | 973887.84 |
| 1.管理人报酬 | 450059.13 |
| 2.托管费 | 90011.81 |
| 3.销售服务费 | 51585.33 |
| 4.交易费用 | 173628.73 |
| 5.利息支出 | 104515.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104515.89 |
| 6.其他费用 | 101195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3831403.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3831403.64 |
