名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43052655.7 |
1.利息收入 | 287080.83 |
存款利息收入 | 47541.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25825642.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25825642.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16939931.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7925411.43 |
1.管理人报酬 | 2861471.96 |
2.托管费 | 953823.94 |
3.销售服务费 | 0.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3812777.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3812777.89 |
6.其他费用 | 186840.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35127244.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35127244.27 |
一、收入: | 23656193.24 |
1.利息收入 | 240736.22 |
存款利息收入 | 21178.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13384088.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13384088.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10031368.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3832554.53 |
1.管理人报酬 | 1464722.06 |
2.托管费 | 488240.65 |
3.销售服务费 | 0.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1717274.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1717274.35 |
6.其他费用 | 102542.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19823638.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19823638.71 |
一、收入: | 32603015.12 |
1.利息收入 | 77399.76 |
存款利息收入 | 33958.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46890216.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46890216.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14364601.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9054578.79 |
1.管理人报酬 | 3049213.22 |
2.托管费 | 1016404.45 |
3.销售服务费 | 5.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4630237.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4630237.96 |
6.其他费用 | 227050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23548436.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23548436.33 |
一、收入: | 22930172.89 |
1.利息收入 | 25056.29 |
存款利息收入 | 12560.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25320716.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25320716.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2415599.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5605746.43 |
1.管理人报酬 | 1507934.31 |
2.托管费 | 502644.79 |
3.销售服务费 | 3.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3404124.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3404124.11 |
6.其他费用 | 122752.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17324426.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17324426.46 |
一、收入: | 14068187.39 |
1.利息收入 | 14359948.95 |
存款利息收入 | 276778.31 |
债券利息收入 | 13611445.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-722555.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -722555.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
430793.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3466166.56 |
1.管理人报酬 | 1137294.12 |
2.托管费 | 379098.05 |
3.销售服务费 | 5.72 |
4.交易费用 | 18103.88 |
5.利息支出 | 1769997.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1769997.41 |
6.其他费用 | 131300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10602020.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10602020.83 |