| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43052655.7 |
| 1.利息收入 | 287080.83 |
| 存款利息收入 | 47541.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25825642.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25825642.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16939931.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7925411.43 |
| 1.管理人报酬 | 2861471.96 |
| 2.托管费 | 953823.94 |
| 3.销售服务费 | 0.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3812777.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3812777.89 |
| 6.其他费用 | 186840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35127244.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35127244.27 |
| 一、收入： | 23656193.24 |
| 1.利息收入 | 240736.22 |
| 存款利息收入 | 21178.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13384088.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13384088.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10031368.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3832554.53 |
| 1.管理人报酬 | 1464722.06 |
| 2.托管费 | 488240.65 |
| 3.销售服务费 | 0.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1717274.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1717274.35 |
| 6.其他费用 | 102542.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19823638.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19823638.71 |
| 一、收入： | 32603015.12 |
| 1.利息收入 | 77399.76 |
| 存款利息收入 | 33958.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46890216.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46890216.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14364601.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9054578.79 |
| 1.管理人报酬 | 3049213.22 |
| 2.托管费 | 1016404.45 |
| 3.销售服务费 | 5.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4630237.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4630237.96 |
| 6.其他费用 | 227050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23548436.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23548436.33 |
| 一、收入： | 22930172.89 |
| 1.利息收入 | 25056.29 |
| 存款利息收入 | 12560.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25320716.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25320716.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2415599.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5605746.43 |
| 1.管理人报酬 | 1507934.31 |
| 2.托管费 | 502644.79 |
| 3.销售服务费 | 3.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3404124.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3404124.11 |
| 6.其他费用 | 122752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17324426.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17324426.46 |
| 一、收入： | 14068187.39 |
| 1.利息收入 | 14359948.95 |
| 存款利息收入 | 276778.31 |
| 债券利息收入 | 13611445.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-722555.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -722555.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430793.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3466166.56 |
| 1.管理人报酬 | 1137294.12 |
| 2.托管费 | 379098.05 |
| 3.销售服务费 | 5.72 |
| 4.交易费用 | 18103.88 |
| 5.利息支出 | 1769997.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1769997.41 |
| 6.其他费用 | 131300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10602020.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10602020.83 |
