| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
| 金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
| 金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
| 金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
| 金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.99% | 1.46% | 79761.35 |
| 2024-03-31 | -- | 93.99% | 0.09% | 587859.63 |
| 2023-12-31 | -- | 86.53% | 0.06% | 384121.75 |
| 2023-09-30 | -- | 82.03% | 0.03% | 576572.62 |
| 2023-06-30 | -- | 81.61% | 0.37% | 11890.56 |
| 2023-03-31 | -- | 49.35% | 52.27% | 999.98 |
| 2022-12-31 | -- | 114.21% | 0.42% | 0.01 |
| 2022-09-30 | -- | 96.01% | 0.38% | 0.01 |
| 2022-06-30 | -- | 94.68% | 0.39% | 0.21 |
| 2022-03-31 | -- | 83.5% | 0.53% | 0.01 |
| 2021-12-31 | -- | 64.68% | 10.01% | 0.18 |
| 2021-09-30 | -- | 79.41% | 26.64% | 0.01 |
| 2021-06-30 | -- | 99.49% | 11.71% | 0.01 |
