名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -69612235.2 |
1.利息收入 | 72574.69 |
存款利息收入 | 72574.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89558186.52 |
股票投资收益 | -90315954.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11098.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 768866.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19617869.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255507.42 |
减:二、费用 | 2708958.05 |
1.管理人报酬 | 1993522.98 |
2.托管费 | 332253.83 |
3.销售服务费 | 183816.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199365.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72321193.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72321193.25 |
一、收入: | -38587088.21 |
1.利息收入 | 41944.36 |
存款利息收入 | 41944.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56695441.12 |
股票投资收益 | -57226958.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11098.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542616.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17868749.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197659.01 |
减:二、费用 | 1614769.45 |
1.管理人报酬 | 1208453.79 |
2.托管费 | 201408.98 |
3.销售服务费 | 102434.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102472.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40201857.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40201857.66 |
一、收入: | -79494305.47 |
1.利息收入 | 80883.15 |
存款利息收入 | 80883.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63064895.41 |
股票投资收益 | -63707607.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76029.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 566682.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17590984.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1080690.81 |
减:二、费用 | 3503303.33 |
1.管理人报酬 | 2673514.93 |
2.托管费 | 445585.88 |
3.销售服务费 | 187948.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82997608.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82997608.8 |
一、收入: | -9141655.59 |
1.利息收入 | 31664.74 |
存款利息收入 | 31664.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25259473.39 |
股票投资收益 | -25553397.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -185160.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479085.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15773172.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312980.27 |
减:二、费用 | 1243252.03 |
1.管理人报酬 | 955315.89 |
2.托管费 | 159219.38 |
3.销售服务费 | 35240.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93472.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10384907.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10384907.62 |
一、收入: | 32381684.47 |
1.利息收入 | 45991.52 |
存款利息收入 | 45876.7 |
债券利息收入 | 114.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32973119.82 |
股票投资收益 | 32631080.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244479.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97560.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1330505.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
693078.86 |
减:二、费用 | 3352600.58 |
1.管理人报酬 | 1380723.97 |
2.托管费 | 230120.7 |
3.销售服务费 | 17397.17 |
4.交易费用 | 1652938.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71420.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29029083.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29029083.89 |
一、收入: | 17520155.78 |
1.利息收入 | 9693.11 |
存款利息收入 | 9693.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3881233.63 |
股票投资收益 | 3796013.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85220.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13558310.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70918.36 |
减:二、费用 | 718286.22 |
1.管理人报酬 | 296311.48 |
2.托管费 | 49385.3 |
3.销售服务费 | 0.11 |
4.交易费用 | 338028.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34561.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16801869.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16801869.56 |