名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -314646219.45 |
1.利息收入 | 1470828.64 |
存款利息收入 | 1138321.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64476590.25 |
股票投资收益 | 27842599.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219215.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36414775.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-380812719.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219081.43 |
减:二、费用 | 32808468.85 |
1.管理人报酬 | 27904607.1 |
2.托管费 | 4650767.9 |
3.销售服务费 | 17647.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235426.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-347454688.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-347454688.3 |
一、收入: | -169520483.55 |
1.利息收入 | 885146.92 |
存款利息收入 | 552639.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128455930.74 |
股票投资收益 | 103183894.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72837.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25199198.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299010257.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148696.06 |
减:二、费用 | 19033160.35 |
1.管理人报酬 | 16204555.96 |
2.托管费 | 2700759.4 |
3.销售服务费 | 8440.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119397.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188553643.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188553643.9 |
一、收入: | -349131371.5 |
1.利息收入 | 1288148.01 |
存款利息收入 | 1048168.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24380669.36 |
股票投资收益 | -54273359.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1607098.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28285590.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-326468203.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429353.7 |
减:二、费用 | 39903311.63 |
1.管理人报酬 | 33990015.92 |
2.托管费 | 5665002.64 |
3.销售服务费 | 9896.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238391.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389034683.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389034683.13 |
一、收入: | -152580913.57 |
1.利息收入 | 516789.89 |
存款利息收入 | 493658.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15920725.5 |
股票投资收益 | 773286.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 937533.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14209905.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169303228.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284799.25 |
减:二、费用 | 20180488.98 |
1.管理人报酬 | 17192110.95 |
2.托管费 | 2865351.77 |
3.销售服务费 | 4051.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118974.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172761402.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172761402.55 |
一、收入: | -41613138.66 |
1.利息收入 | 6284894.77 |
存款利息收入 | 1136754.59 |
债券利息收入 | 3160295.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
626704122.1 |
股票投资收益 | 607518860.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -269483.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19454744.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-677524591.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2922435.69 |
减:二、费用 | 50247575.14 |
1.管理人报酬 | 39965958.78 |
2.托管费 | 6660993.22 |
3.销售服务费 | 1398.74 |
4.交易费用 | 3352258.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266965.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91860713.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91860713.8 |