| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.56% | 3.75% | -1.44% | -1.96% | 4.34% | -12.94% | -22.93% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
1664|4122 | 208|4333 | 1015|4335 | 1823|4268 | 1625|4136 | 1280|3807 | 1091|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.299 | 1.428 | 1.01% | |
| 2024-07-16 | 1.286 | 1.415 | 0.39% | |
| 2024-07-15 | 1.281 | 1.41 | 0.00% | |
| 2024-07-12 | 1.281 | 1.41 | 0.87% | |
| 2024-07-11 | 1.27 | 1.399 | 1.44% |
截至2024-06-30 嘉实优化红利混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 14285.63 | 9.31% |
| 603369 | 今世缘 | 208.00 | 9646.16 | 6.29% |
| 000858 | 五粮液 | 73.00 | 9348.64 | 6.09% |
| 603179 | 新泉股份 | 215.00 | 8456.26 | 5.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 42.00 | 7582.14 | 4.94% |
| 600036 | 招商银行 | 211.00 | 7246.93 | 4.72% |
| 001979 | 招商蛇口 | 746.00 | 6562.77 | 4.28% |
| 600048 | 保利发展 | 740.00 | 6485.16 | 4.23% |
| 002415 | 海康威视 | 209.00 | 6483.45 | 4.23% |
| 300628 | 亿联网络 | 171.00 | 6298.98 | 4.10% |
