创金合信产业智选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3770169.53 |
| 存出保证金 |
516564.28 |
| 交易性金融资产 |
1776571354.64 |
| 股票投资 |
1686055010.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90516344.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6321774.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141026.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1847426235.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6133411.33 |
| 应付赎回款 |
820839.1 |
| 应付管理人报酬 |
1832453.08 |
| 应付托管费 |
305408.85 |
| 应付销售服务费 |
114950.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2240687.08 |
| 负债合计 |
11447749.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3410947744.97 |
| 所有者权益合计 |
1835978486.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847426235.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190495378.67 |
| 结算备付金 |
2852300.2 |
| 存出保证金 |
449579.7 |
| 交易性金融资产 |
2258699232.89 |
| 股票投资 |
2168446372.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90252860.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8900833.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1595053.6 |
| 应收申购款 |
49312.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2463041690.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25875396.13 |
| 应付赎回款 |
471632.9 |
| 应付管理人报酬 |
3002434.1 |
| 应付托管费 |
500405.68 |
| 应付销售服务费 |
154242.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2029101.75 |
| 负债合计 |
32033213.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3646663568.08 |
| 所有者权益合计 |
2431008477.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2463041690.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34430773.07 |
| 结算备付金 |
5864520.91 |
| 存出保证金 |
425678.94 |
| 交易性金融资产 |
2617696731.49 |
| 股票投资 |
2468221825.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149474905.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339070.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2658756774.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.88 |
| 应付赎回款 |
159823.21 |
| 应付管理人报酬 |
3433175.29 |
| 应付托管费 |
572195.9 |
| 应付销售服务费 |
172160.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2321304.92 |
| 负债合计 |
6658674.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3880048821.84 |
| 所有者权益合计 |
2652098100.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2658756774.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124511567.1 |
| 结算备付金 |
2560654.9 |
| 存出保证金 |
649298.44 |
| 交易性金融资产 |
3510445745.18 |
| 股票投资 |
3360967827.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149477917.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224334.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
335690.56 |
| 应收申购款 |
1551634.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3640278924.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20257190.77 |
| 应付赎回款 |
2975189.05 |
| 应付管理人报酬 |
4242061.79 |
| 应付托管费 |
707010.31 |
| 应付销售服务费 |
210089.53 |
| 应付税费 |
19.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1376720.99 |
| 负债合计 |
29768282.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4043132423.12 |
| 所有者权益合计 |
3610510642.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3640278924.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385497014.8 |
| 结算备付金 |
206953149.09 |
| 存出保证金 |
616503.93 |
| 交易性金融资产 |
3608143464.61 |
| 股票投资 |
3358183464.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9160162.47 |
| 应收利息 |
2590083.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293971.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4213254350.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.92 |
| 应付赎回款 |
1239190.59 |
| 应付管理人报酬 |
5443109.63 |
| 应付托管费 |
907184.94 |
| 应付销售服务费 |
276544.71 |
| 应付税费 |
5285.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124074.35 |
| 负债合计 |
9810952.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4311049238.12 |
| 所有者权益合计 |
4203443397.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4213254350.63 |
