| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -308996366.35 |
| 1.利息收入 | 771212.5 |
| 存款利息收入 | 771212.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-699389941.95 |
| 股票投资收益 | -731809120.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8713650.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23705528.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389419824.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202538.18 |
| 减：二、费用 | 68135862.09 |
| 1.管理人报酬 | 45189047.76 |
| 2.托管费 | 7531507.96 |
| 3.销售服务费 | 15182998.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232219.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377132228.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377132228.44 |
| 一、收入： | -4928372.86 |
| 1.利息收入 | 394258.2 |
| 存款利息收入 | 394258.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365554739.92 |
| 股票投资收益 | -385585486.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539435.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19491310.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360073323.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158785.77 |
| 减：二、费用 | 36591026.58 |
| 1.管理人报酬 | 24318053.98 |
| 2.托管费 | 4053009.02 |
| 3.销售服务费 | 8106017.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113889.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41519399.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41519399.44 |
| 一、收入： | -1312768064.18 |
| 1.利息收入 | 1102934.81 |
| 存款利息收入 | 1102934.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-711892241.22 |
| 股票投资收益 | -739265376.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3863.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27369271.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602811971.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833213.83 |
| 减：二、费用 | 86438898.31 |
| 1.管理人报酬 | 57469405.34 |
| 2.托管费 | 9578234.21 |
| 3.销售服务费 | 19156468.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234776.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1399206962.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1399206962.49 |
| 一、收入： | -543837502.85 |
| 1.利息收入 | 637911.27 |
| 存款利息收入 | 637911.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-489727092.08 |
| 股票投资收益 | -509204216.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19477123.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55263268.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514946.43 |
| 减：二、费用 | 44479952.17 |
| 1.管理人报酬 | 29575633.45 |
| 2.托管费 | 4929272.23 |
| 3.销售服务费 | 9858544.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116502.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-588317455.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-588317455.02 |
| 一、收入： | 263631929.25 |
| 1.利息收入 | 14677587.48 |
| 存款利息收入 | 14677587.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18649866.5 |
| 股票投资收益 | 16243114.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2406751.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229691923.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612551.66 |
| 减：二、费用 | 75754173.45 |
| 1.管理人报酬 | 37790389.04 |
| 2.托管费 | 6298398.18 |
| 3.销售服务费 | 12596796.33 |
| 4.交易费用 | 18900676.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167913.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187877755.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187877755.8 |
