名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.98% | -0.05% | -0.31% | -0.04% | 2.46% | 3.67% | 1.63% | 3.90% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
199|2286 | 506|2324 | 283|2320 | 158|2302 | 231|2295 | 132|2228 | 168|2119 | 158|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.3964 | 1.3964 | -0.04% | |
2024-08-22 | 1.397 | 1.397 | 0.02% | |
2024-08-21 | 1.3967 | 1.3967 | -0.04% | |
2024-08-20 | 1.3972 | 1.3972 | -0.07% | |
2024-08-19 | 1.3982 | 1.3982 | 0.08% |
截至2024-06-30 汇添富保鑫灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 1.00 | 36.96 | 0.67% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 22.58 | 0.41% |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 18.55 | 0.33% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 17.64 | 0.32% |
002027 | 分众传媒 | 2.00 | 17.39 | 0.31% |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 16.69 | 0.30% |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 16.46 | 0.30% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 14.23 | 0.26% |
600461 | 洪城环境 | 1.00 | 13.78 | 0.25% |
603871 | 嘉友国际 | 0.00 | 11.68 | 0.21% |