浙商兴盛一年定开债券型发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88501669.4元 |
| 本期利润 |
192469891.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31198066.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
3059755766.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46311463.95元 |
| 本期利润 |
131487816.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7363571.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
3017973685.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102891292.57元 |
| 本期利润 |
10562738.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54042342.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
2956325845.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47040946.51元 |
| 本期利润 |
35860562.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454062.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
3010723659.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37819263.7元 |
| 本期利润 |
44058723.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37819263.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
3054063070.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
