| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7744 | 3.67% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7689 | 3.67% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4791 | 1.98% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4734 | 1.96% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7498 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6097 | 1.82% |
| 浙商日添金A | 0.5912 | 1.59% |
| 浙商日添利B | 0.391 | 1.45% |
| 浙商日添利A | 0.3254 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 140.29% | 1.76% | 305672.65 |
| 2024-03-31 | -- | 128.3% | 1.12% | 305595.96 |
| 2023-12-31 | -- | 121.38% | 1.11% | 305975.58 |
| 2023-09-30 | -- | 126.04% | 0.55% | 302489.34 |
| 2023-06-30 | -- | 144.54% | 1.28% | 301797.37 |
| 2023-03-31 | -- | 156.07% | 1.2% | 303092.34 |
| 2022-12-31 | -- | 152.89% | 0.98% | 295632.58 |
| 2022-09-30 | -- | 146.61% | 0.28% | 303593.91 |
| 2022-06-30 | -- | 161.65% | 0.17% | 301072.37 |
| 2022-03-31 | -- | 128.17% | 0.1% | 301043.74 |
| 2021-12-31 | -- | 145.33% | 0.04% | 305406.31 |
