浙商兴盛一年定开债券型发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32800883.13 |
| 存出保证金 |
56098.31 |
| 交易性金融资产 |
3787708581.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3713934300.29 |
| 资产支持证券投资 |
73774280.76 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3821721260.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760323924.45 |
| 应付证券清算款 |
122760.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
776058.87 |
| 应付托管费 |
206949.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303409.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232391.25 |
| 负债合计 |
761965493.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010677775.07 |
| 所有者权益合计 |
3059755766.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3821721260.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4989121.46 |
| 结算备付金 |
33717641.45 |
| 存出保证金 |
7389.38 |
| 交易性金融资产 |
4362170758.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4362170758.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4400884910.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1381216023.33 |
| 应付证券清算款 |
146723.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746932.59 |
| 应付托管费 |
199182.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
438299.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164064.15 |
| 负债合计 |
1382911225.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010610114.28 |
| 所有者权益合计 |
3017973685.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4400884910.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7989594.74 |
| 结算备付金 |
21012736.97 |
| 存出保证金 |
85205.5 |
| 交易性金融资产 |
4519982672.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4519982672.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4549070209.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1590872314.47 |
| 应付证券清算款 |
330050.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753045.08 |
| 应付托管费 |
200812.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
323195.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264947.71 |
| 负债合计 |
1592744364.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010368187.27 |
| 所有者权益合计 |
2956325845.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4549070209.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5112706.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4866874217.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4866874217.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4871986923.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1859873798.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742410.45 |
| 应付托管费 |
197976.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244196.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204882.47 |
| 负债合计 |
1861263263.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010269597.66 |
| 所有者权益合计 |
3010723659.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4871986923.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071654.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4438424000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4438424000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29666198.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4469161852.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1412997473.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
775635.95 |
| 应付托管费 |
206836.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91699.32 |
| 应付利息 |
781077.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
1415098781.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010004347.75 |
| 所有者权益合计 |
3054063070.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4469161852.86 |
