名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选领航三年持有… | 0.7744 | 3.67% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7689 | 3.67% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4791 | 1.98% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4734 | 1.96% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7498 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6097 | 1.82% |
浙商日添金A | 0.5912 | 1.59% |
浙商日添利B | 0.391 | 1.45% |
浙商日添利A | 0.3254 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 233995398.52 |
1.利息收入 | 519552.25 |
存款利息收入 | 491594.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129507624.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128588183.26 |
资产支持证券投资收益 | 919441.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103968221.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41525507.16 |
1.管理人报酬 | 9081355.4 |
2.托管费 | 2421694.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29287792.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29287792.44 |
6.其他费用 | 268487.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192469891.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192469891.36 |
一、收入: | 156613009.7 |
1.利息收入 | 277104.92 |
存款利息收入 | 272663.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71159551.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71159551.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85176352.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25125192.76 |
1.管理人报酬 | 4490200.69 |
2.托管费 | 1197386.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19046536.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19046536.92 |
6.其他费用 | 135945.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131487816.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131487816.94 |
一、收入: | 46917117.14 |
1.利息收入 | 449319.54 |
存款利息收入 | 129883.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138796351.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138796351.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92328554.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36354378.92 |
1.管理人报酬 | 9088625.82 |
2.托管费 | 2423633.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24315778.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24315778.0 |
6.其他费用 | 270036.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10562738.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10562738.22 |
一、收入: | 51055081.54 |
1.利息收入 | 314009.05 |
存款利息收入 | 19633.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61921456.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61921456.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11180384.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15194519.08 |
1.管理人报酬 | 4510802.41 |
2.托管费 | 1202880.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9311041.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9311041.51 |
6.其他费用 | 125903.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35860562.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35860562.46 |
一、收入: | 55481937.64 |
1.利息收入 | 42724813.8 |
存款利息收入 | 100530.83 |
债券利息收入 | 39721990.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6517664.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6517664.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6239459.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11423214.52 |
1.管理人报酬 | 3183322.47 |
2.托管费 | 848886.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33650.0 |
5.利息支出 | 7168380.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7168380.75 |
6.其他费用 | 167342.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44058723.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44058723.12 |