浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月14日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 浙商兴盛一年定开债券型发起式

基金主代码 012604

基金合同生效日 2021年8月25日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、

公告依据 《浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《浙商兴盛一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年9月7日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0107

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 23,855,452.60

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0640

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第4次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准。”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月15日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2023年9月18日直接划入其基金账户，2023年9月19日起投资者可

以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问

税收相关事项的说明 题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申

请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为

现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本

次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年9月15日）最

后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限

公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定

时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2023年9月15日申请赎回基金份额

的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收

益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

录本基金管理人网站（http://www.zsfund.com）或 拨打客户服务热线 400-067-

9908（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份

额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基

金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023年9月14日
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