| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中证1000指数… | 0.8365 | 0.98% |
| 浙商中证1000指数… | 0.8391 | 0.97% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商中证500增强A | 1.2929 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4657 | 1.73% |
| 浙商日添利B | 0.3887 | 1.54% |
| 浙商日添金A | 0.4502 | 1.52% |
| 浙商日添利A | 0.3224 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4152.55 | 908.14 | 21.87% | 242.17 | 5.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2512.52 | 449.02 | 17.87% | 119.74 | 4.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3635.44 | 908.86 | 25.00% | 242.36 | 6.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1519.45 | 451.08 | 29.69% | 120.29 | 7.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1142.32 | 318.33 | 27.87% | 84.89 | 7.43% | 3.37 | 0.29% | -- | -- |
