富安达富利纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2249.96 |
| 存出保证金 |
255.48 |
| 交易性金融资产 |
185532596.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185532596.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6877.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188643887.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49209.12 |
| 应付托管费 |
16403.04 |
| 应付销售服务费 |
57.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236575.0 |
| 负债合计 |
302245.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178157780.59 |
| 所有者权益合计 |
188341642.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
188643887.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1239326.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
606.5 |
| 交易性金融资产 |
196115180.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196115180.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197355264.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
48385.57 |
| 应付托管费 |
16128.55 |
| 应付销售服务费 |
154.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394111.99 |
| 负债合计 |
458790.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188298625.13 |
| 所有者权益合计 |
196896473.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
197355264.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385975.17 |
| 结算备付金 |
4549.0 |
| 存出保证金 |
4699.65 |
| 交易性金融资产 |
250907653.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250907653.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42080.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252344957.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63857.63 |
| 应付托管费 |
21285.9 |
| 应付销售服务费 |
316.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354098.12 |
| 负债合计 |
439558.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244622318.09 |
| 所有者权益合计 |
251905399.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
252344957.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077723.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3721.2 |
| 交易性金融资产 |
299235432.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299235432.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70033334.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370350211.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35993408.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30499.18 |
| 应付管理人报酬 |
168983.99 |
| 应付托管费 |
56328.0 |
| 应付销售服务费 |
6875.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391486.63 |
| 负债合计 |
36647581.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310629192.17 |
| 所有者权益合计 |
333702629.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
370350211.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5770510.59 |
| 结算备付金 |
20662.85 |
| 存出保证金 |
557.86 |
| 交易性金融资产 |
123959750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123959750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2934760.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132686279.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5067664.84 |
| 应付赎回款 |
51764.33 |
| 应付管理人报酬 |
17442.1 |
| 应付托管费 |
5814.05 |
| 应付销售服务费 |
275.75 |
| 应付税费 |
7204.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
5501939.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117709564.18 |
| 所有者权益合计 |
127184339.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
132686279.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2081271.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
450.38 |
| 交易性金融资产 |
68604200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68604200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10300215.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2039684.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13783.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83039605.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4700.48 |
| 应付管理人报酬 |
20283.9 |
| 应付托管费 |
6761.3 |
| 应付销售服务费 |
0.09 |
| 应付税费 |
16467.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284466.77 |
| 负债合计 |
340200.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77713894.42 |
| 所有者权益合计 |
82699404.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
83039605.16 |
