长信稳惠债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10341.0元 |
| 本期利润 |
9856.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10419.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
224461.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6153.24元 |
| 本期利润 |
7241.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10669.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
327773.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28368.97元 |
| 本期利润 |
31195.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5419.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
365732.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10288.92元 |
| 本期利润 |
11605.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12408.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
906124.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4295.33元 |
| 本期利润 |
4922.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4382.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
941063.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
